宝盈基金管理有限公司

宝盈基金管理有限公司(以下简称“公司”)成立于2001年5月18日,注册资本人民币1亿元,注册地深圳。公司股东实力雄厚,分别为中铁信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司。 公司主要经营业务是发起设立证券投资基金、基金管理、特定客户资产管理以及证监会批准的其他业务。公司旗下基金产品齐全、风格多样,截至2022年12月31日,公司共管理基金60只,已构建了涵盖股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金的较完备的产品线,能够满足各类风险偏好投资者的需求。2008年3月,公司获特定客户资产管理业务资格。目前,已管理多只特定客户资产管理产品。2022年8月,公司获批QDII业务资格。 在投资研究方面,公司倡导以深度基本面研究为基础的价值投资,推动权益投资风格多元化,强调以积极的信用风险管理为基础的固定收益投资,力争为投资人创造持续良好的投资回报。在内部控制方面,公司秉持“持有者利益为先”的首要原则,高度重视合规文化的建设,通过加强制度建设和监察稽核工作,将风险控制贯穿在业务操作的各个环节,保证业务运作合法合规。 截至2022年12月31日,宝盈基金综合资产管理规模1123.3亿元,其中,公募基金资产管理规模664.78亿元,专户资产管理规模441.96亿元。子公司中铁宝盈资产管理有限公司资产管理规模16.56亿元。

成立日期 : 2001-05-18 地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 客服热线:400-8888-300 管理规模:728.28亿元 经理人数:23人 网址:http://www.byfunds.com 基金总数:126只

旗下基金

  • 新发基金
  • 普通基金
  • 货币基金
  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.0916
  • 日增长率 0.0300
  • 基金经理葛曦
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.1472
  • 日增长率 -0.0500
  • 基金经理蔡丹、阳之璇
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 2.9720
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理蔡丹
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.0468
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理葛曦
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.0937
  • 日增长率 0.0400
  • 基金经理葛曦
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 3.1530
  • 日增长率 0.0600
  • 基金经理张戈
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 2.5240
  • 日增长率 1.6900
  • 基金经理朱凯
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 2.4020
  • 日增长率 1.7400
  • 基金经理朱凯
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 2.0320
  • 日增长率 -0.6400
  • 基金经理蔡丹
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.5340
  • 日增长率 0.1300
  • 基金经理张戈、侯嘉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.4163
  • 日增长率 -0.1800
  • 基金经理张天闻
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.0329
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理胡世辉
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.04%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.0122
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理胡世辉
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.3818
  • 日增长率 -0.1800
  • 基金经理张天闻
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.3005
  • 日增长率 -0.1500
  • 基金经理吕功绩、葛曦
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.1651
  • 日增长率 0.0300
  • 基金经理程逸飞
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 2.8938
  • 日增长率 -1.5200
  • 基金经理姚艺
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.0332
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理程逸飞
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 2.1130
  • 日增长率 -2.5400
  • 基金经理姚艺
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.4747
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理王灏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
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  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.4474
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理王灏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.1551
  • 日增长率 -0.6700
  • 基金经理王灏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2022-01-25
  • 单位净值 0.8775
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理杨献忠
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2022-01-25
  • 单位净值 1.0130
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理杨献忠
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.05%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.1637
  • 日增长率 -2.0100
  • 基金经理姚艺
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.1958
  • 日增长率 -2.0100
  • 基金经理姚艺
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.0664
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理葛曦
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.4528
  • 日增长率 -0.8900
  • 基金经理姚艺
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.4118
  • 日增长率 -0.8800
  • 基金经理姚艺
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.0210
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理程逸飞、胡世辉
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.0235
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理程逸飞、胡世辉
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.05%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.0407
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理程逸飞
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.0458
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理程逸飞
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.04%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.8461
  • 日增长率 0.6000
  • 基金经理容志能
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
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  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.2334
  • 日增长率 -1.7200
  • 基金经理李巍宇
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.2210
  • 日增长率 -1.7200
  • 基金经理李巍宇
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.1303
  • 日增长率 0.0400
  • 基金经理程逸飞
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.0660
  • 日增长率 -0.0500
  • 基金经理卢贤海、程逸飞
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 0.9534
  • 日增长率 -0.0800
  • 基金经理蔡丹、吕姝仪
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 0.9372
  • 日增长率 -0.0900
  • 基金经理蔡丹、吕姝仪
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.1325
  • 日增长率 -0.1500
  • 基金经理蔡丹、吕姝仪
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.1027
  • 日增长率 -0.1500
  • 基金经理蔡丹、吕姝仪
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.0430
  • 日增长率 -0.0500
  • 基金经理卢贤海、程逸飞
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.8452
  • 日增长率 0.0900
  • 基金经理张天闻
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.8178
  • 日增长率 0.0900
  • 基金经理张天闻
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.2024
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理吕姝仪
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.04%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.1777
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理吕姝仪
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 3.1230
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理蔡丹
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 1.50%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 0.7398
  • 日增长率 -1.1500
  • 基金经理吕功绩
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.5532
  • 日增长率 0.2700
  • 基金经理容志能
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.5949
  • 日增长率 0.2800
  • 基金经理容志能
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.0141
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理胡世辉
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.05%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.0111
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理胡世辉
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 4.1038
  • 日增长率 0.1400
  • 基金经理张天闻
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 1.50%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 2.1256
  • 日增长率 0.7200
  • 基金经理容志能
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-14
  • 单位净值 1.3289
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理蔡丹
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-14
  • 单位净值 1.3356
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理蔡丹
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.6100
  • 日增长率 0.1200
  • 基金经理张戈、侯嘉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 0.7363
  • 日增长率 -1.5800
  • 基金经理李巍宇
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.5387
  • 日增长率 0.3200
  • 基金经理容志能
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 1.50%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 2.1140
  • 日增长率 -0.6600
  • 基金经理蔡丹
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 1.20%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.7223
  • 日增长率 1.4800
  • 基金经理赵国进
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 0.7925
  • 日增长率 -1.1500
  • 基金经理吕功绩
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.4098
  • 日增长率 -0.1500
  • 基金经理吕功绩、葛曦
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 0.5760
  • 日增长率 -0.6600
  • 基金经理王灏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 0.5880
  • 日增长率 -0.6400
  • 基金经理王灏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.1017
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理蔡丹、葛曦
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.0859
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理蔡丹、葛曦
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 3.3250
  • 日增长率 0.0900
  • 基金经理张戈
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.0432
  • 日增长率 -1.5000
  • 基金经理李巍宇
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.0634
  • 日增长率 -1.5000
  • 基金经理李巍宇
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.2359
  • 日增长率 -0.5200
  • 基金经理蔡丹
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.2419
  • 日增长率 -0.5200
  • 基金经理蔡丹
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.10%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.2972
  • 日增长率 -0.7700
  • 基金经理吕功绩
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.8914
  • 日增长率 0.6100
  • 基金经理容志能
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.3384
  • 日增长率 -0.7600
  • 基金经理吕功绩
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.0026
  • 日增长率 0.0600
  • 基金经理葛曦
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.0241
  • 日增长率 0.0700
  • 基金经理葛曦
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 2.1632
  • 日增长率 0.7200
  • 基金经理容志能
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 0.8906
  • 日增长率 -0.1100
  • 基金经理吕姝仪、蔡丹
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 0.9089
  • 日增长率 -0.1000
  • 基金经理吕姝仪、蔡丹
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.2762
  • 日增长率 -0.5800
  • 基金经理吕功绩
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.3336
  • 日增长率 -0.5700
  • 基金经理吕功绩
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-09-03
  • 单位净值 1.0745
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理吕姝仪、王灏
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-09-03
  • 单位净值 1.0942
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理吕姝仪、王灏
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2023-01-16
  • 单位净值 1.0164
  • 日增长率 -0.2300
  • 基金经理吕姝仪
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.05%
立即申购

  • 日期2023-01-16
  • 单位净值 1.0151
  • 日增长率 -0.2500
  • 基金经理吕姝仪
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-05-27
  • 单位净值 0.4560
  • 日增长率 -1.1700
  • 基金经理朱凯
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-05-27
  • 单位净值 0.4492
  • 日增长率 -1.1700
  • 基金经理朱凯
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.2896
  • 日增长率 0.7000
  • 基金经理赵国进、张天闻
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.2661
  • 日增长率 0.7000
  • 基金经理赵国进、张天闻
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.1106
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理程逸飞
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.0430
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理葛曦
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.1323
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理程逸飞
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.04%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.0542
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理葛曦
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2024-08-06
  • 单位净值 1.0296
  • 日增长率 -0.0100
  • 基金经理吕姝仪
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2024-08-06
  • 单位净值 1.0455
  • 日增长率 -0.0100
  • 基金经理吕姝仪
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-02-21
  • 单位净值 1.1034
  • 日增长率 -0.0900
  • 基金经理胡世辉
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.5065
  • 日增长率 -0.3000
  • 基金经理阳之璇
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.10%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.4961
  • 日增长率 -0.3100
  • 基金经理阳之璇
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-02-21
  • 单位净值 1.1030
  • 日增长率 -0.0800
  • 基金经理胡世辉
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.05%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.3106
  • 日增长率 -0.7000
  • 基金经理王灏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.3510
  • 日增长率 -0.7000
  • 基金经理王灏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 2.7670
  • 日增长率 0.6900
  • 基金经理朱凯、容志能
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 2.3830
  • 日增长率 0.6800
  • 基金经理朱凯、容志能
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 2.8440
  • 日增长率 -1.5300
  • 基金经理姚艺
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.0284
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理葛曦
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.06%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.3421
  • 日增长率 -1.0700
  • 基金经理蔡丹
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.3532
  • 日增长率 -1.0700
  • 基金经理蔡丹
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.10%
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  • 日期2022-02-09
  • 单位净值 1.0074
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理卢贤海
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2022-02-09
  • 单位净值 1.0190
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理卢贤海
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.1716
  • 日增长率 -0.0500
  • 基金经理蔡丹、阳之璇
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2022-06-24
  • 单位净值 1.0154
  • 日增长率 0.2900
  • 基金经理吕姝仪
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2022-06-24
  • 单位净值 1.0169
  • 日增长率 0.2800
  • 基金经理吕姝仪
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.05%
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  • 日期2024-09-10
  • 单位净值 0.9205
  • 日增长率 -0.0800
  • 基金经理吕姝仪、王灏
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.10%
立即申购

  • 日期2024-09-10
  • 单位净值 0.9061
  • 日增长率 -0.0800
  • 基金经理吕姝仪、王灏
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 2.1360
  • 日增长率 -2.5100
  • 基金经理姚艺
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
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  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 4.9800
  • 日增长率 0.1000
  • 基金经理容志能
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 2.0938
  • 日增长率 -0.7200
  • 基金经理张若伦
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 3.0420
  • 日增长率 1.1000
  • 基金经理赵国进
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.1856
  • 日增长率 -0.6600
  • 基金经理王灏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 0.8937
  • 日增长率 0.1100
  • 基金经理吕姝仪、侯嘉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 0.9035
  • 日增长率 0.1100
  • 基金经理吕姝仪、侯嘉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
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  • 日期2025-11-17
  • 万份收益 0.3346
  • 7日年化 1.2540
  • 基金经理吕姝仪、程逸飞
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
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  • 日期2025-11-17
  • 万份收益 0.2689
  • 7日年化 1.0110
  • 基金经理吕姝仪、程逸飞
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
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