交银施罗德基金管理有限公司

交银施罗德基金管理有限公司于2005年8月4日成立,由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立的合资基金管理公司,三方持股比例分别为 65% 、30% 、5% ,注册资本为 2 亿元。目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。

成立日期 : 2005-08-04 地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 客服热线:400-700-5000,021-61055000 管理规模:4,900.87亿元 经理人数:42人 网址:http://www.fund001.com 基金总数:271只

旗下基金

  • 新发基金
  • 普通基金
  • 货币基金
  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.9907
  • 日增长率 -0.8500
  • 基金经理陈俊华
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-14
  • 单位净值 1.0603
  • 日增长率 -0.3000
  • 基金经理刘迪
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.04%
立即申购

  • 日期2025-11-14
  • 单位净值 1.0425
  • 日增长率 -0.3100
  • 基金经理刘迪
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 2.0936
  • 日增长率 -0.6200
  • 基金经理何帅
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.5234
  • 日增长率 -0.6800
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.0000
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理黄莹洁、孙丹妮
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2020-06-02
  • 单位净值 1.0352
  • 日增长率 -0.0100
  • 基金经理蔡铮
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 2.0221
  • 日增长率 -0.8400
  • 基金经理陈俊华
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.3548
  • 日增长率 -0.1300
  • 基金经理姜承操、孙婕衎
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 2.1227
  • 日增长率 -0.3100
  • 基金经理周中
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.1671
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.1718
  • 日增长率 0.0300
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.03%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.4138
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.3727
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 2.0600
  • 日增长率 -0.6300
  • 基金经理陈俊华
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 3.2444
  • 日增长率 -0.6900
  • 基金经理郭斐
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 2.2583
  • 日增长率 -0.0200
  • 基金经理高扬
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 2.2331
  • 日增长率 -1.6500
  • 基金经理杨浩
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 5.2076
  • 日增长率 -0.3600
  • 基金经理郭若
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 5.0911
  • 日增长率 -0.9100
  • 基金经理杨金金
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 2.1317
  • 日增长率 -0.7800
  • 基金经理沈楠
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.2621
  • 日增长率 -0.1200
  • 基金经理姜承操、孙婕衎
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 2.5180
  • 日增长率 -0.4000
  • 基金经理郭斐
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.0616
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.0623
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.0739
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.0768
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.2880
  • 日增长率 -0.7700
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 3.6941
  • 日增长率 -0.4200
  • 基金经理何帅
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.5190
  • 日增长率 -0.4600
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.3426
  • 日增长率 -0.5000
  • 基金经理黄鼎
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.3182
  • 日增长率 -0.5100
  • 基金经理黄鼎
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2019-07-30
  • 单位净值 1.4440
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理陈俊华、周中
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 2.1870
  • 日增长率 -0.9100
  • 基金经理邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.1325
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理黄莹洁、孙丹妮
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.03%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.2712
  • 日增长率 -0.2100
  • 基金经理王艺伟、胡湘怡
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.2646
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 3.2930
  • 日增长率 -1.2600
  • 基金经理王崇
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.3149
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.5547
  • 日增长率 -0.1300
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 6.1210
  • 日增长率 -0.2300
  • 基金经理黄鼎
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.6345
  • 日增长率 -0.1200
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 2.5345
  • 日增长率 0.2500
  • 基金经理余李平
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 2.7112
  • 日增长率 -0.6400
  • 基金经理芮晨
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2018-09-25
  • 单位净值 1.0830
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理李娜
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2018-04-17
  • 单位净值 1.0150
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.6283
  • 日增长率 0.1500
  • 基金经理王艺伟、姜承操、徐森洲
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.8808
  • 日增长率 -0.3700
  • 基金经理沈楠
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.1000
  • 日增长率 -0.0900
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.3824
  • 日增长率 -0.0700
  • 基金经理王艺伟、胡湘怡
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.1202
  • 日增长率 0.0400
  • 基金经理张顺晨、苏建文
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.3023
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理黄莹洁、孙丹妮
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 0.7286
  • 日增长率 -0.3800
  • 基金经理周中
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.0154
  • 日增长率 -0.3500
  • 基金经理张雪蓉(休产假)、郭若(代)
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.3569
  • 日增长率 0.0400
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.8980
  • 日增长率 -0.6800
  • 基金经理蔡铮、邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.3496
  • 日增长率 0.0500
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.0559
  • 日增长率 0.0600
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.0581
  • 日增长率 0.0600
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 2.6837
  • 日增长率 0.4400
  • 基金经理封晴
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-14
  • 单位净值 2.9820
  • 日增长率 -1.0600
  • 基金经理陈舒薇、陈俊华
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 4.8570
  • 日增长率 -0.2900
  • 基金经理何帅
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 0.6752
  • 日增长率 0.0300
  • 基金经理徐森洲
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 4.6635
  • 日增长率 0.3200
  • 基金经理徐森洲
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 0.9235
  • 日增长率 -0.7900
  • 基金经理芮晨
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 2.5808
  • 日增长率 -2.3000
  • 基金经理楼慧源
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 0.7267
  • 日增长率 -0.6700
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 0.7019
  • 日增长率 -0.6800
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.1788
  • 日增长率 -0.6100
  • 基金经理蔡铮、邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.1838
  • 日增长率 -0.6100
  • 基金经理蔡铮、邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.2018
  • 日增长率 -1.6000
  • 基金经理楼慧源
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.2178
  • 日增长率 -1.6000
  • 基金经理楼慧源
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.1907
  • 日增长率 -0.3200
  • 基金经理王艺伟、胡湘怡
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.0812
  • 日增长率 -0.1500
  • 基金经理陈俊华、于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.0611
  • 日增长率 -0.1500
  • 基金经理陈俊华、于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.1013
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理姬静
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.0817
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理姬静
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.03%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.0218
  • 日增长率 0.0300
  • 基金经理张顺晨、苏建文
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.80%
立即申购

  • 日期2025-11-14
  • 单位净值 1.0114
  • 日增长率 -1.5700
  • 基金经理刘兵
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-11-14
  • 单位净值 0.9873
  • 日增长率 -1.5800
  • 基金经理刘兵
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-14
  • 单位净值 1.0607
  • 日增长率 -0.7200
  • 基金经理刘兵
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-14
  • 单位净值 1.0776
  • 日增长率 -0.7200
  • 基金经理刘兵
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.9725
  • 日增长率 -0.6200
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.4742
  • 日增长率 -1.9600
  • 基金经理徐嘉辰
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.4921
  • 日增长率 -1.9600
  • 基金经理徐嘉辰
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.2608
  • 日增长率 -0.6200
  • 基金经理邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.1353
  • 日增长率 0.1100
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 0.5147
  • 日增长率 0.1200
  • 基金经理邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-11-14
  • 单位净值 1.3377
  • 日增长率 -1.9900
  • 基金经理蔡铮、邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2020-11-05
  • 单位净值 0.9550
  • 日增长率 1.3800
  • 基金经理蔡铮
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.0348
  • 日增长率 -0.8500
  • 基金经理朱维缜
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.1223
  • 日增长率 -0.1200
  • 基金经理徐嘉辰
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.0796
  • 日增长率 -0.1300
  • 基金经理徐嘉辰
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.2187
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
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  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.2482
  • 日增长率 0.0300
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 单位净值 1.2812
  • 日增长率 -0.6900
  • 基金经理沈楠
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-11-13
  • 单位净值 1.2106
  • 日增长率 0.5500
  • 基金经理刘兵
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购
  • 日期2025-11-17
  • 万份收益 0.4266
  • 7日年化 1.5430
  • 基金经理季参平
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 万份收益 0.2939
  • 7日年化 1.2360
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 万份收益 0.3595
  • 7日年化 1.4780
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 万份收益 0.3225
  • 7日年化 1.6360
  • 基金经理季参平
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 万份收益 0.3875
  • 7日年化 1.8800
  • 基金经理季参平
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 万份收益 0.3683
  • 7日年化 1.2060
  • 基金经理季参平
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-11-17
  • 万份收益 0.2989
  • 7日年化 1.1660
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
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