交银施罗德基金管理有限公司

交银施罗德基金管理有限公司于2005年8月4日成立,由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际集装箱海运(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立的合资基金管理公司,三方持股比例分别为 65% 、30% 、5% ,注册资本为 2 亿元。目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。

成立日期 : 2005-08-04 地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 客服热线:400-700-5000,021-61055000 管理规模:4,708.14亿元 经理人数:43人 网址:http://www.fund001.com 基金总数:258只

旗下基金

  • 新发基金
  • 普通基金
  • 货币基金
  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.8327
  • 日增长率 -0.2400
  • 基金经理陈俊华
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-15
  • 单位净值 1.0305
  • 日增长率 -0.0700
  • 基金经理刘迪
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.04%
立即申购

  • 日期2025-07-15
  • 单位净值 1.0146
  • 日增长率 -0.0600
  • 基金经理刘迪
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.5764
  • 日增长率 -0.0600
  • 基金经理何帅
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.4518
  • 日增长率 0.1400
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.0000
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理黄莹洁、孙丹妮
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2020-06-02
  • 单位净值 1.0352
  • 日增长率 -0.0100
  • 基金经理蔡铮
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.8577
  • 日增长率 -0.2400
  • 基金经理陈俊华
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.3264
  • 日增长率 0.0300
  • 基金经理姜承操、孙婕衎
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 2.0396
  • 日增长率 -0.4700
  • 基金经理周中
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.1632
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.1662
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.03%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.4097
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.3705
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.9820
  • 日增长率 -0.5500
  • 基金经理陈俊华
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 3.1608
  • 日增长率 -0.1200
  • 基金经理郭斐
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.6830
  • 日增长率 -0.1400
  • 基金经理高扬
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 2.2800
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理杨浩
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 4.2504
  • 日增长率 0.3700
  • 基金经理刘鹏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 4.4722
  • 日增长率 0.4300
  • 基金经理杨金金
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.8559
  • 日增长率 -0.1200
  • 基金经理沈楠
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.2340
  • 日增长率 0.0300
  • 基金经理姜承操、孙婕衎
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 2.4910
  • 日增长率 -0.1600
  • 基金经理郭斐
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.0634
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.0650
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.0802
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.0827
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.2290
  • 日增长率 0.1600
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 3.0391
  • 日增长率 -0.1900
  • 基金经理何帅
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.4740
  • 日增长率 0.1400
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.0931
  • 日增长率 -0.4600
  • 基金经理黄鼎
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.0762
  • 日增长率 -0.4600
  • 基金经理黄鼎
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2019-07-30
  • 单位净值 1.4440
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理陈俊华、周中
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 2.0060
  • 日增长率 -0.2500
  • 基金经理邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.1274
  • 日增长率 0.0200
  • 基金经理黄莹洁、孙丹妮
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.03%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.2255
  • 日增长率 -0.0100
  • 基金经理王艺伟、胡湘怡
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.1861
  • 日增长率 0.2700
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 3.4070
  • 日增长率 -0.1800
  • 基金经理王崇
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.2316
  • 日增长率 0.2700
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.5055
  • 日增长率 0.1700
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 5.0340
  • 日增长率 -0.4200
  • 基金经理黄鼎
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.5806
  • 日增长率 0.1700
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.6729
  • 日增长率 2.1700
  • 基金经理余李平
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 2.5783
  • 日增长率 -0.0300
  • 基金经理芮晨
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2018-09-25
  • 单位净值 1.0830
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理李娜
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2018-04-17
  • 单位净值 1.0150
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.5317
  • 日增长率 0.1200
  • 基金经理王艺伟、姜承操、徐森洲
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.7910
  • 日增长率 -0.0200
  • 基金经理沈楠
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.0595
  • 日增长率 0.0900
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.3583
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理王艺伟、胡湘怡
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.1263
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理张顺晨、苏建文
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.2964
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理黄莹洁、孙丹妮
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 0.7000
  • 日增长率 -0.6200
  • 基金经理周中
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 0.8072
  • 日增长率 -0.1400
  • 基金经理张雪蓉
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.3327
  • 日增长率 0.0800
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.7990
  • 日增长率 -0.2200
  • 基金经理蔡铮、邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.4148
  • 日增长率 0.0800
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.0344
  • 日增长率 0.1000
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.0351
  • 日增长率 0.1000
  • 基金经理魏玉敏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.9522
  • 日增长率 0.4200
  • 基金经理封晴
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-15
  • 单位净值 2.6990
  • 日增长率 0.4800
  • 基金经理陈舒薇、陈俊华
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 3.9960
  • 日增长率 -0.2000
  • 基金经理何帅
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 0.6514
  • 日增长率 0.2200
  • 基金经理王少成
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 4.5184
  • 日增长率 0.2200
  • 基金经理王少成
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 0.8385
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理芮晨
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 2.5701
  • 日增长率 -0.3200
  • 基金经理楼慧源
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 0.7154
  • 日增长率 -0.1300
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 0.6929
  • 日增长率 -0.1300
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.1306
  • 日增长率 -0.0100
  • 基金经理蔡铮、邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.1344
  • 日增长率 -0.0100
  • 基金经理蔡铮、邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.0464
  • 日增长率 -0.4400
  • 基金经理楼慧源
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.0581
  • 日增长率 -0.4400
  • 基金经理楼慧源
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.1429
  • 日增长率 -0.0100
  • 基金经理王艺伟、胡湘怡
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.0553
  • 日增长率 -0.0600
  • 基金经理陈俊华、于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.0370
  • 日增长率 -0.0600
  • 基金经理陈俊华、于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.0970
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理姬静
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.0767
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理姬静
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.03%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.0208
  • 日增长率 -0.0100
  • 基金经理张顺晨、苏建文
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.80%
立即申购

  • 日期2025-07-15
  • 单位净值 0.8572
  • 日增长率 2.1600
  • 基金经理刘兵
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-07-15
  • 单位净值 0.8385
  • 日增长率 2.1600
  • 基金经理刘兵
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-15
  • 单位净值 0.9659
  • 日增长率 0.4500
  • 基金经理刘兵
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-15
  • 单位净值 0.9800
  • 日增长率 0.4500
  • 基金经理刘兵
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.8671
  • 日增长率 0.1400
  • 基金经理韩威俊
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.4543
  • 日增长率 0.7100
  • 基金经理徐嘉辰
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.4691
  • 日增长率 0.7100
  • 基金经理徐嘉辰
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 0.9234
  • 日增长率 -0.3100
  • 基金经理邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.1158
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理唐赟
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 0.4494
  • 日增长率 -0.3300
  • 基金经理邵文婷
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-07-15
  • 单位净值 1.2414
  • 日增长率 3.1500
  • 基金经理蔡铮、邵文婷
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2020-11-05
  • 单位净值 0.9550
  • 日增长率 1.3800
  • 基金经理蔡铮
  • 申购状态 暂停交易
  • 手续费 0.12%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 0.9735
  • 日增长率 -0.5900
  • 基金经理朱维缜
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 0.9419
  • 日增长率 0.3700
  • 基金经理刘鹏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 0.9086
  • 日增长率 0.3800
  • 基金经理刘鹏
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.2187
  • 日增长率 0.0000
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.2457
  • 日增长率 0.0100
  • 基金经理于海颖
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.08%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 单位净值 1.1594
  • 日增长率 -0.3600
  • 基金经理沈楠
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.15%
立即申购

  • 日期2025-07-14
  • 单位净值 1.0564
  • 日增长率 0.1600
  • 基金经理刘兵
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0.12%
立即申购
  • 日期2025-07-16
  • 万份收益 0.3718
  • 7日年化 1.2950
  • 基金经理季参平
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 万份收益 0.2858
  • 7日年化 1.2160
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 万份收益 0.3530
  • 7日年化 1.4600
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 万份收益 0.3402
  • 7日年化 1.2310
  • 基金经理季参平
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 万份收益 0.4060
  • 7日年化 1.4730
  • 基金经理季参平
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 万份收益 0.2994
  • 7日年化 1.1160
  • 基金经理季参平
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
立即申购

  • 日期2025-07-16
  • 万份收益 0.2933
  • 7日年化 1.0910
  • 基金经理黄莹洁
  • 申购状态 正常申购
  • 手续费 0%
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